Инвестору и трейдеру: как избежать 30+ самых популярных ошибок

• Тогда вопрос: почему не поставите настоящий стоп вместо виртуального? Зачем откладывать?

• А если этот Ваш виртуальный стоп цена пролетит и потом придётся выходить по гораздо худшей цене?

• Попробуйте ответить на эти простые вопросы.

Вывод простой. Торговля по Системе обязательно подразумевает контроль и ограничение рисков как в отдельной взятой позиции, так и по капиталу в целом.

Риск – это то, что может и должен контролировать сам трейдер!

И после входа в позицию сразу и обязательно выставляется стоп-приказ, ограничивающий риск в этой конкретной сделке.

Примечание. Данный стоп-приказ срабатывает автоматически, независимо от того, находитесь Вы за компьютером или нет, видите ли Вы, что происходит на рынке, или нет.

Если стоп-приказа нет, значит, либо риск ничем не ограничен, либо он совсем не контролируется трейдером.

Как правило, такое происходит, если торговля ведётся без системы и стратегии с расчётом просто на рост рынка.

Чтобы огранивать свои риски и вовремя пресекать убыточные сделки, возникающие по любой, даже самой лучшей Системе, необходимо выставлять стоп-приказы.

Чтобы стоп-приказ реально помогал и улучшал статистические результаты Вашей биржевой торговли (в частности, чтобы его зря не выбивало), его важно выставлять правильно, в соответствии с Системой Биржевой Торговли, прописанной и проверенной!

Система – неотъемлемая часть Стратегии Биржевой Торговли, или алгоритм действий «здесь и сейчас» для трейдера.

Варианты, как получить такую эффективную стратегию, смотрите в конце книги.

Любой гэп стремится сразу закрыться и обязательно закроется?

Примечание. Гэп – это разрыв цен на графике, по которым не было ни одной сделки.

Сразу оговорюсь, что есть два подхода к трактовке гэпа.

В классической трактовке гэп – это разрыв между экстремумами соседних дневных (или более крупного масштаба) свечей (или баров – не важно). Классическую трактовку можете найти, например, в энциклопедии трейдинга Мерфи «Технический анализ товарных и фьючерсных рынков».

Всегда исходил и исхожу именно из этой классической трактовки.

В другой трактовке гэпом считают разницу между ценой закрытия и ценой открытия следующей свечи (или бара – не важно).

Но если так трактовать, тогда получится, что гэпы случаются почти каждый день почти по каждой акции, так как крайне редко совпадают цена закрытия предыдущего дня и цена открытия следующего.