Разбор опционных сделок

Целевая цена акции – это движение обратно к максимуму в 90 долларов.

8 мая 2019 г.

Торговая идея: AAL $ 83,57 (American Airlines)

Покупка 16 августа Колл с 37$ страйком за $1,39

Авиакомпании были исторически сложными инвестициями в долгосрочной перспективе. Слава Богу, мы не пытаемся сделать это здесь.

Одно можно сказать наверняка, когда The Street решает, что пришло их время… эти акции взлетают. Достаточно взглянуть на Delta Airline (DAL) в последнее время. От 48 до 58 долларов за 2 недели!

American Airlines принимает решение.

Тот момент, когда он решает, вырвется ли он из этого 18-месячного спада.

В последнее время было много приправленных колл-покупок, с несколькими крупными покупками. Мое внимание привлекли 16 000 июньских коллов с $37 страйком от 26 апреля по $0,35-0,40.

Это заставило меня снова взглянуть на этот график.

Акции перестали делать новые минимумы. Теперь нам нужно увидеть новый максимум выше 35 долларов с объемом. Недельный график показывает некоторую кривизну внизу… Всегда хороший знак.

Я думаю, что перед следующим отчетом о доходах авиакомпаний в июле он вырастет. Давайте купим коллы AAL от 16 августа с $37страйком за $1,39.

Целевая область: 40-42,50 долларов.

10 мая 2019 г.

Торговая идея: PGR $72,85 (The Progressive Corp.) Покупка 17 мая Колллв с 75$ страйком за $0,50

Сегодня быстрый урок по соединению точек.

Это дневной график PGR, очень крупной хорошо управляемой страховой компании. На первый взгляд странный график.

Такой узкий диапазон на пути вверх, а затем очень узкий диапазон в боковом направлении. Что это мне говорит?

Кто-то очень крупный покупает эти акции. И аппетит у них тоже есть! Но это становится более странным. Покупки прекратились в конце апреля. Буквально в самом «конце апреля». С 1 мая акции потеряли свою ставку и впоследствии вернулись к 6-недельному боковому диапазону около 72,00 долларов, где, похоже, снова остановились.

За последние пару недель я наблюдал большое количество покупок майских коллов с потенциалом роста в PGR… вплоть до майских коллов по 80 долларов.

Если вы были здесь некоторое время, то вы, вероятно, знаете, что я собираюсь сказать: понятия не имею. Но вот что я знаю… Вы когда-нибудь слышали о «13F»? Форма SEC 13F – это документ, подаваемый учреждениями с активами более 100 миллионов долларов, который раскрывает их активы.