Разбор опционных сделок

Интересно, что июньские путы на 25, 27,50 и 30 долларов имеют значительный открытый интерес к имени.

Целевая область для акций составляет $24,50-$25,50.

8 марта 2019 г.

Торговая идея: BHF $ 39,57 (Brighthouse Financial Inc.) Покупка майских коллов с 40$ страйком за 2,30$

Brighthouse Financial была выделена из Metlife в 2017 году.

Это одна из крупнейших компаний в США – розничные продавцы страхования жизни и их основные продукты – это универсальное страхование жизни с вторичными гарантиями или ULSG. Именно эта гарантия в этих продуктах затрудняет оценку компании инвесторами, поэтому она торгуется со значительным дисконтом к своей балансовой стоимости ( <50%).

Значительное снижение стоимости акций с даты выделения привлекло многих стоимостных инвесторов. Согласно последнему отчету о прибылях и убытках, их количество улучшилось, доходы растут, и тон колла был позитивным.

Акция выглядит так, как будто она повернулась.

После этого отчета о прибылях и убытках от 12 февраля акции подскочили с 35,70 до 40,77 долларов на большом объеме, а затем продолжили рост до 44,00 долларов.

Недавно он откатился, чтобы коснуться минимумов 12 февраля. В пятницу произошло еще одно хорошее движение вверх на сильном объеме. Сильный объем на этих уровнях указывает на то, что крупные институциональные деньги укрепляют свои позиции здесь.

Что касается опционов, майские опционы были куплены за последний месяц.

Умные деньги выстраиваются в очередь на стороне коллов в мае для получения следующей прибыли, в частности, на уровне 40 и 45 долларов в мае. Мне нравятся майские коллы по 40 долларов в прибыль. Большие объемы акций в сочетании с крупными институциональными покупками по требованию дают нам хороший признак того, что положительный отчет о прибылях и убытках может подтолкнуть эти акции намного выше.

*big volume – большой объём

Прибыль ожидается 6 мая.

Ожидаемая целевая область находится в диапазоне $47-49.

19 марта 2019 г.

Торговая идея: MRVL $ 19,95 (Marvell Technology Grp) Покупка 17 мая коллов с 21$ страйком за $0,69

Мы по-прежнему владеем несколькими компаниями Semiconductors. Другой будет Marvell Technology (MRVL).

За несколько недель до публикации отчета о доходах 7 марта появилось несколько покупателей MRVL Call. Мне было любопытно посмотреть, как рынок воспримет их отчет.